有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,308,268 | 169,964,964 |
| 親投資信託受益証券 | 17,533,723,131 | 10,161,799,436 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 17,774,031,399 | 10,331,764,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,774,031,399 | 10,331,764,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,629,947 | 111,846,314 |
| 未払解約金 | 21,561,571 | 7,597,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,629 | 654,043 |
| 未払委託者報酬 | 10,941,110 | 5,232,399 |
| その他未払費用 | 567,613 | 327,699 |
| 流動負債合計 | 160,067,870 | 125,657,734 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 160,067,870 | 125,657,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,938,324,609 | 18,641,052,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,324,361,080 | -8,434,945,827 |
| （分配準備積立金） | 11,681,101,024 | 9,792,782,545 |
| 元本等合計 | 17,613,963,529 | 10,206,106,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,613,963,529 | 10,206,106,666 |
| 負債純資産合計 | 17,774,031,399 | 10,331,764,400 |
