有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【提出】
- 2009年12月8日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,964,964 | 228,650,552 |
| 親投資信託受益証券 | 10,161,799,436 | 13,298,874,305 |
| 流動資産合計 | 10,331,764,400 | 13,527,524,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,331,764,400 | 13,527,524,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,846,314 | 116,485,882 |
| 未払解約金 | 7,597,279 | 18,788,203 |
| 未払受託者報酬 | 654,043 | 879,117 |
| 未払委託者報酬 | 5,232,399 | 7,032,968 |
| その他未払費用 | 327,699 | 319,330 |
| 流動負債合計 | 125,657,734 | 143,505,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,657,734 | 143,505,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,641,052,493 | 19,414,313,829 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,434,945,827 | -6,030,294,472 |
| （分配準備積立金） | 9,792,782,545 | 9,035,444,295 |
| 元本等合計 | 10,206,106,666 | 13,384,019,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,206,106,666 | 13,384,019,357 |
| 負債純資産合計 | 10,331,764,400 | 13,527,524,857 |
