有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,650,552 | 138,972,832 |
| 親投資信託受益証券 | 13,298,874,305 | 11,626,580,413 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,527,524,857 | 11,795,553,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,527,524,857 | 11,795,553,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,485,882 | 115,145,931 |
| 未払解約金 | 18,788,203 | 25,141,002 |
| 未払受託者報酬 | 879,117 | 746,704 |
| 未払委託者報酬 | 7,032,968 | 5,973,695 |
| その他未払費用 | 319,330 | 307,288 |
| 流動負債合計 | 143,505,500 | 147,314,620 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 143,505,500 | 147,314,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,414,313,829 | 19,190,988,638 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,030,294,472 | -7,542,750,013 |
| （分配準備積立金） | 9,035,444,295 | 8,095,045,395 |
| 元本等合計 | 13,384,019,357 | 11,648,238,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,384,019,357 | 11,648,238,625 |
| 負債純資産合計 | 13,527,524,857 | 11,795,553,245 |
