有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【提出】
- 2010年12月8日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,972,832 | 205,556,027 |
| 親投資信託受益証券 | 11,626,580,413 | 11,597,758,073 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,795,553,245 | 11,873,314,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,795,553,245 | 11,873,314,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,145,931 | 120,888,035 |
| 未払解約金 | 25,141,002 | 67,674,104 |
| 未払受託者報酬 | 746,704 | 804,051 |
| 未払委託者報酬 | 5,973,695 | 6,432,448 |
| その他未払費用 | 307,288 | 310,944 |
| 流動負債合計 | 147,314,620 | 196,109,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,314,620 | 196,109,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,190,988,638 | 20,148,005,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,542,750,013 | -8,470,801,442 |
| （分配準備積立金） | 8,095,045,395 | 7,181,063,269 |
| 元本等合計 | 11,648,238,625 | 11,677,204,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,648,238,625 | 11,677,204,518 |
| 負債純資産合計 | 11,795,553,245 | 11,873,314,100 |
