有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【提出】
- 2011年6月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,556,027 | 272,445,465 |
| 親投資信託受益証券 | 11,597,758,073 | 14,009,028,800 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 11,873,314,100 | 14,281,474,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,873,314,100 | 14,281,474,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,888,035 | 146,754,753 |
| 未払解約金 | 67,674,104 | 169,090,005 |
| 未払受託者報酬 | 804,051 | 1,068,992 |
| 未払委託者報酬 | 6,432,448 | 8,551,989 |
| その他未払費用 | 310,944 | 385,488 |
| 流動負債合計 | 196,109,582 | 325,851,227 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 196,109,582 | 325,851,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,148,005,960 | 24,459,125,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,470,801,442 | -10,503,502,540 |
| （分配準備積立金） | 7,181,063,269 | 5,803,550,369 |
| 元本等合計 | 11,677,204,518 | 13,955,623,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,677,204,518 | 13,955,623,038 |
| 負債純資産合計 | 11,873,314,100 | 14,281,474,265 |
