有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【提出】
- 2011年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 272,445,465 | 241,949,622 |
親投資信託受益証券 | 14,009,028,800 | 13,343,318,604 |
流動資産合計 | 14,281,474,265 | 13,585,268,226 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,281,474,265 | 13,585,268,226 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 146,754,753 | 144,506,505 |
未払解約金 | 169,090,005 | 14,082,526 |
未払受託者報酬 | 1,068,992 | 984,509 |
未払委託者報酬 | 8,551,989 | 7,876,101 |
その他未払費用 | 385,488 | 391,875 |
流動負債合計 | 325,851,227 | 167,841,516 |
固定負債 | | |
負債合計 | 325,851,227 | 167,841,516 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 24,459,125,578 | 24,084,417,581 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,503,502,540 | -10,666,990,871 |
(分配準備積立金) | 5,803,550,369 | 4,658,011,145 |
元本等合計 | 13,955,623,038 | 13,417,426,710 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,955,623,038 | 13,417,426,710 |
負債純資産合計 | 14,281,474,265 | 13,585,268,226 |