有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,949,622 | 333,242,547 |
| 親投資信託受益証券 | 13,343,318,604 | 14,274,259,677 |
| 流動資産合計 | 13,585,268,226 | 14,607,502,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,585,268,226 | 14,607,502,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,506,505 | 153,949,771 |
| 未払解約金 | 14,082,526 | 73,049,258 |
| 未払受託者報酬 | 984,509 | 895,986 |
| 未払委託者報酬 | 7,876,101 | 7,167,911 |
| その他未払費用 | 391,875 | 326,789 |
| 流動負債合計 | 167,841,516 | 235,389,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 167,841,516 | 235,389,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,084,417,581 | 25,658,295,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,666,990,871 | -11,286,182,735 |
| （分配準備積立金） | 4,658,011,145 | 3,539,803,414 |
| 元本等合計 | 13,417,426,710 | 14,372,112,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,417,426,710 | 14,372,112,509 |
| 負債純資産合計 | 13,585,268,226 | 14,607,502,224 |
