有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【提出】
- 2012年12月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,242,547 | 722,349,631 |
| 親投資信託受益証券 | 14,274,259,677 | 22,692,166,388 |
| 流動資産合計 | 14,607,502,224 | 23,414,516,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,607,502,224 | 23,414,516,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,949,771 | 259,701,765 |
| 未払解約金 | 73,049,258 | 74,259,237 |
| 未払受託者報酬 | 895,986 | 1,449,036 |
| 未払委託者報酬 | 7,167,911 | 11,592,370 |
| その他未払費用 | 326,789 | 404,600 |
| 流動負債合計 | 235,389,715 | 347,407,008 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 235,389,715 | 347,407,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,658,295,244 | 43,283,627,599 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,286,182,735 | -20,216,518,588 |
| （分配準備積立金） | 3,539,803,414 | 2,362,142,072 |
| 元本等合計 | 14,372,112,509 | 23,067,109,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,372,112,509 | 23,067,109,011 |
| 負債純資産合計 | 14,607,502,224 | 23,414,516,019 |
