有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)

【提出】
2013年6月7日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年9月18日2013年3月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン722,349,6312,809,680,745
親投資信託受益証券22,692,166,38886,371,454,791
流動資産合計23,414,516,01989,181,135,536
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計23,414,516,01989,181,135,536
負債の部
流動負債
未払収益分配金259,701,765659,597,446
未払解約金74,259,2371,725,298,199
未払受託者報酬1,449,0364,672,940
未払委託者報酬11,592,37037,383,555
その他未払費用404,6001,257,294
流動負債合計347,407,0082,428,209,434
固定負債
負債合計347,407,0082,428,209,434
純資産の部
元本等
元本43,283,627,599109,932,907,753
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-20,216,518,588-23,179,981,651
(分配準備積立金)2,362,142,07217,338,103,485
元本等合計23,067,109,01186,752,926,102
評価・換算差額等
純資産合計23,067,109,01186,752,926,102
負債純資産合計23,414,516,01989,181,135,536