有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 722,349,631 | 2,809,680,745 |
| 親投資信託受益証券 | 22,692,166,388 | 86,371,454,791 |
| 流動資産合計 | 23,414,516,019 | 89,181,135,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,414,516,019 | 89,181,135,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,701,765 | 659,597,446 |
| 未払解約金 | 74,259,237 | 1,725,298,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,449,036 | 4,672,940 |
| 未払委託者報酬 | 11,592,370 | 37,383,555 |
| その他未払費用 | 404,600 | 1,257,294 |
| 流動負債合計 | 347,407,008 | 2,428,209,434 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 347,407,008 | 2,428,209,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,283,627,599 | 109,932,907,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,216,518,588 | -23,179,981,651 |
| （分配準備積立金） | 2,362,142,072 | 17,338,103,485 |
| 元本等合計 | 23,067,109,011 | 86,752,926,102 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,067,109,011 | 86,752,926,102 |
| 負債純資産合計 | 23,414,516,019 | 89,181,135,536 |
