ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,809,680,745 | 1,543,176,154 |
| 親投資信託受益証券 | 86,371,454,791 | 88,969,681,661 |
| 流動資産合計 | 89,181,135,536 | 90,512,857,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,181,135,536 | 90,512,857,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 659,597,446 | 762,834,313 |
| 未払解約金 | 1,725,298,199 | 581,203,786 |
| 未払受託者報酬 | 4,672,940 | 6,285,153 |
| 未払委託者報酬 | 37,383,555 | 50,281,284 |
| その他未払費用 | 1,257,294 | 840,580 |
| 流動負債合計 | 2,428,209,434 | 1,401,445,116 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,428,209,434 | 1,401,445,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,932,907,753 | 127,139,052,249 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,179,981,651 | -38,027,639,550 |
| （分配準備積立金） | 17,338,103,485 | 9,129,283,643 |
| 元本等合計 | 86,752,926,102 | 89,111,412,699 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 86,752,926,102 | 89,111,412,699 |
| 負債純資産合計 | 89,181,135,536 | 90,512,857,815 |
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