ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,543,176,154 | 1,706,733,096 |
| 親投資信託受益証券 | 88,969,681,661 | 112,149,652,485 |
| 流動資産計 | 90,512,857,815 | 113,856,385,581 |
| 資産の部合計 | 90,512,857,815 | 113,856,385,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 762,834,313 | 972,696,727 |
| 未払解約金 | 581,203,786 | 313,937,131 |
| 未払受託者報酬 | 6,285,153 | 7,352,832 |
| 未払委託者報酬 | 50,281,284 | 58,822,693 |
| その他未払費用 | 840,580 | 1,049,118 |
| 流動負債計 | 1,401,445,116 | 1,353,858,501 |
| 負債の部合計 | 1,401,445,116 | 1,353,858,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,139,052,249 | 162,116,121,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,027,639,550 | -49,613,594,172 |
| （分配準備積立金） | 9,129,283,643 | 4,038,262,443 |
| 元本等合計 | 89,111,412,699 | 112,502,527,080 |
| 純資産の部合計 | 89,111,412,699 | 112,502,527,080 |
| 負債・純資産合計 | 90,512,857,815 | 113,856,385,581 |
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