剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月16日至平成30年3月15日	当 期自平成30年3月16日至平成30年9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		291,852,760	211,223,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△157,995,537,935	△154,620,440,398
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,382,054,929	23,775,886,925
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,382,054,929	23,775,886,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,407,149,828	31,278,519,469
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,407,149,828	31,278,519,469
分配金		※116,088,531,526	※115,929,618,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△154,620,440,398	△168,699,138,757

2018/12/11 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月16日至 平成30年3月15日	当 期自 平成30年3月16日至 平成30年9月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年9月16日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(389,536,021円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(261,596,038,347円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は261,985,574,368円(1万口当たり7,489.02円)であり、うち2,798,610,901円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年3月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(253,137,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,200,967,059円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は232,454,104,661円(1万口当たり7,110.25円)であり、うち2,615,424,283円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月17日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(235,254,868円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,516,674,374円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は251,751,929,242円(1万口当たり7,416.03円)であり、うち2,715,757,777円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年4月17日 至平成30年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(365,378,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,773,361,180円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は230,138,739,546円(1万口当たり7,041.59円)であり、うち2,614,620,713円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月16日 至平成29年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(530,298,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,012,084,705円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は246,542,383,623円(1万口当たり7,352.07円)であり、うち2,682,697,255円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年5月16日 至平成30年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,967,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,910,346,354円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は229,368,313,355円(1万口当たり6,975.86円)であり、うち2,630,424,340円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月16日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(870,548,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(241,396,339,314円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は242,266,887,352円(1万口当たり7,298.55円)であり、うち2,655,507,433円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年6月16日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(587,386,633円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,148,899,870円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は228,736,286,503円(1万口当たり6,914.01円)であり、うち2,646,640,756円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月16日 至平成30年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(433,349,418円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,731,580,394円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は237,164,929,812円(1万口当たり7,231.99円)であり、うち2,623,510,233円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年7月18日 至平成30年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(417,515,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,117,385,880円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は229,534,901,325円(1万口当たり6,846.78円)であり、うち2,681,958,755円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月16日 至平成30年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(983,087,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,561,847,384円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は234,544,934,443円(1万口当たり7,182.38円)であり、うち2,612,447,927円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年8月16日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(886,187,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(231,831,757,753円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は232,717,944,821円(1万口当たり6,793.32円)であり、うち2,740,550,136円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/11 9:15

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	87,243,538,784	83,458,696,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		124,341,475,742	131,341,326,359

2018/12/11 9:15