有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2004年 7月29日) | 3,987 | 3,987 | 9,970 | 9,970 |
| 第2計算期間末 | (2005年 1月31日) | 3,801 | 3,858 | 10,005 | 10,155 |
| 第3計算期間末 | (2005年 7月29日) | 3,593 | 3,593 | 9,982 | 9,982 |
| 第4計算期間末 | (2006年 1月30日) | 2,600 | 2,603 | 10,003 | 10,013 |
| 第5計算期間末 | (2006年 7月31日) | 1,587 | 1,587 | 9,921 | 9,921 |
| 第6計算期間末 | (2007年 1月29日) | 600 | 613 | 10,009 | 10,227 |
| 第7計算期間末 | (2007年 7月30日) | 585 | 585 | 9,763 | 9,763 |
| 第8計算期間末 | (2008年 1月29日) | 561 | 561 | 9,359 | 9,359 |
| 第9計算期間末 | (2008年 7月29日) | 555 | 555 | 9,252 | 9,252 |
| 第10計算期間末 | (2009年 1月29日) | 424 | 424 | 8,492 | 8,492 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月29日) | 424 | 424 | 8,485 | 8,485 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月29日) | 437 | 437 | 8,750 | 8,750 |
| 第13計算期間末 | (2010年 7月29日) | 441 | 441 | 8,834 | 8,834 |
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 451 | 451 | 9,020 | 9,020 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 453 | 453 | 9,073 | 9,073 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 454 | 454 | 9,084 | 9,084 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 447 | 447 | 8,952 | 8,952 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 427 | 427 | 8,550 | 8,550 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 412 | 412 | 8,247 | 8,247 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 401 | 401 | 8,034 | 8,034 |
| 2013年 2月末日 | 426 | ― | 8,525 | ― | |
| 3月末日 | 426 | ― | 8,531 | ― | |
| 4月末日 | 422 | ― | 8,444 | ― | |
| 5月末日 | 415 | ― | 8,302 | ― | |
| 6月末日 | 411 | ― | 8,232 | ― | |
| 7月末日 | 411 | ― | 8,226 | ― | |
| 8月末日 | 411 | ― | 8,235 | ― | |
| 9月末日 | 409 | ― | 8,188 | ― | |
| 10月末日 | 408 | ― | 8,176 | ― | |
| 11月末日 | 405 | ― | 8,111 | ― | |
| 12月末日 | 403 | ― | 8,062 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 401 | ― | 8,036 | ― | |
| 2月末日 | 400 | ― | 8,003 | ― | |
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