臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年1月6日にファンドの第115期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
期 別	第115期
計算期間	自 平成25年12月6日 至 平成26年1月6日
1万口当たり収益分配金	35.00	円
Ⅰ 資産総額	40,108,560,391	円
Ⅱ 負債総額	467,521,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,641,038,826	円
Ⅳ 発行済口数	47,582,262,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8331	円

平成26年2月5日にファンドの第116期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
期 別	第116期
計算期間	自 平成26年1月7日 至 平成26年2月5日
1万口当たり収益分配金	35.00	円
Ⅰ 資産総額	38,417,477,567	円
Ⅱ 負債総額	300,524,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,116,953,544	円
Ⅳ 発行済口数	48,017,540,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7938	円

平成26年3月5日にファンドの第117期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
期 別	第117期
計算期間	自 平成26年2月6日 至 平成26年3月5日
1万口当たり収益分配金	35.00	円
Ⅰ 資産総額	39,983,872,351	円
Ⅱ 負債総額	602,181,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,381,690,642	円
Ⅳ 発行済口数	48,220,995,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8167	円