臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第139計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	58,339,793,077円
期末受益権口数	63,349,651,494口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,209円
期中騰落率	△0.54%

計算期間	第140計算期間 自 平成28年 1月 6日 至 平成28年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	60,475,379,385円
期末受益権口数	61,903,301,014口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,769円
期中騰落率	6.46%

計算期間	第141計算期間 自 平成28年 2月 6日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	57,806,693,553円
期末受益権口数	57,748,567,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,010円
期中騰落率	2.83%