臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第130計算期間 自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 4月 6日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	59,061,108,624円
期末受益権口数	59,235,730,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,971円
期中騰落率	△0.68%

計算期間	第131計算期間 自 平成27年 4月 7日 至 平成27年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	59,348,453,717円
期末受益権口数	60,544,128,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,803円
期中騰落率	△1.33%

計算期間	第132計算期間 自 平成27年 5月 8日 至 平成27年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	60,050,546,886円
期末受益権口数	61,325,315,154口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,792円
期中騰落率	0.24%