有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

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【提出】: 2015/02/05 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	16,696,007,422	2.6095	43,568,881,816	2.7948	46,662,001,543	99.78

(参考)国内リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	7,902	576,150	4,552,738,515	585,000	4,622,670,000	8.17
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	15,250	221,100	3,371,775,000	247,000	3,766,750,000	6.66
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	5,984	588,000	3,518,592,000	598,000	3,578,432,000	6.33
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	16,612	180,900	3,005,110,800	190,700	3,167,908,400	5.60
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	16,859	153,946	2,595,392,403	164,800	2,778,363,200	4.91
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	9,936	256,400	2,547,590,400	258,700	2,570,443,200	4.54
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	3,780	613,509	2,319,067,732	655,000	2,475,900,000	4.38
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	4,015	592,435	2,378,630,346	598,000	2,400,970,000	4.24
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	29,214	70,700	2,065,429,800	77,200	2,255,320,800	3.98
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	2,119	899,202	1,905,410,594	981,000	2,078,739,000	3.67
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	12,160	160,100	1,946,816,000	166,100	2,019,776,000	3.57
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	12,399	138,581	1,718,276,191	153,900	1,908,206,100	3.37
13	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	1,760	939,000	1,652,640,000	1,053,000	1,853,280,000	3.27
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	5,975	250,800	1,498,530,000	266,600	1,592,935,000	2.81
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	5,456	266,000	1,451,296,000	290,000	1,582,240,000	2.79
16	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	16,600	82,672	1,372,361,348	85,500	1,419,300,000	2.51
17	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,477	475,000	1,176,575,000	541,000	1,340,057,000	2.37
18	イオンリート投資法人	投資証券	日本	7,171	143,600	1,029,755,600	171,200	1,227,675,200	2.17
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	2,230	508,354	1,133,630,969	550,000	1,226,500,000	2.16
20	GLP投資法人	投資証券	日本	8,643	133,800	1,156,433,400	136,800	1,182,362,400	2.09
21	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,358	290,252	974,667,001	324,500	1,089,671,000	1.92
22	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	2,412	405,500	978,066,000	430,500	1,038,366,000	1.83
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	3,935	195,200	768,112,000	224,700	884,194,500	1.56
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	19,620	39,317	771,405,781	44,000	863,280,000	1.52
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	4,525	167,800	759,295,000	182,100	824,002,500	1.45
26	日本リート投資法人	投資証券	日本	2,174	326,772	710,403,630	369,000	802,206,000	1.41
27	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	8,440	75,739	639,238,853	84,800	715,712,000	1.26
28	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	1,293	514,000	664,602,000	528,000	682,704,000	1.20
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	1,681	336,500	565,656,500	397,000	667,357,000	1.18
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	日本	528	1,126,000	594,528,000	1,209,000	638,352,000	1.12

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.78
	合計	99.78

(参考)国内リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.47
	合計	98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

開示資料

決算