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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

【提出】: 2016/02/05 9:51
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	20,956,251,608	2.7466	57,560,341,566	2.8176	59,046,334,530	99.76

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.76
合計		99.76

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	13,187	554,139	7,307,433,819	586,000	7,727,582,000	8.92
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,079	571,286	5,186,707,075	581,000	5,274,899,000	6.09
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	51,873	86,100	4,466,265,300	89,700	4,653,008,100	5.37
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	30,079.65	154,007	4,632,505,384	148,500	4,466,828,025	5.15
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	16,914	228,100	3,858,083,400	235,500	3,983,247,000	4.59
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	24,080	162,800	3,920,224,000	160,900	3,874,472,000	4.47
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,315	540,000	3,410,100,000	542,000	3,422,730,000	3.95
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	43,648	71,658	3,127,755,617	74,100	3,234,316,800	3.73
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	6,001	500,000	3,000,500,000	506,000	3,036,506,000	3.50
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	17,671	149,300	2,638,280,300	157,900	2,790,250,900	3.22
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,465	608,139	2,715,342,022	607,000	2,710,255,000	3.12
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	16,210	164,800	2,671,408,000	164,000	2,658,440,000	3.06
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,645	553,000	2,568,685,000	550,000	2,554,750,000	2.94
14	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	27,759	83,100	2,306,772,900	88,500	2,456,671,500	2.83
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	7,763	307,500	2,387,122,500	310,500	2,410,411,500	2.78
16	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	27,200	80,989	2,202,927,605	86,700	2,358,240,000	2.72
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,240	391,786	2,052,961,261	425,000	2,227,000,000	2.57
18	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	18,245	116,200	2,120,069,000	121,200	2,211,294,000	2.55
19	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	10,216	215,529	2,201,849,608	215,900	2,205,634,400	2.54
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	8,433	226,300	1,908,387,900	235,900	1,989,344,700	2.29
21	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,931	262,000	1,815,922,000	262,400	1,818,694,400	2.10
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	12,160	132,384	1,609,791,557	136,400	1,658,624,000	1.91
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,914	416,500	1,630,181,000	420,500	1,645,837,000	1.90
24	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,891	341,000	1,326,831,000	378,500	1,472,743,500	1.70
25	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	11,922	119,900	1,429,447,800	120,100	1,431,832,200	1.65
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,900	478,466	1,387,551,425	488,000	1,415,200,000	1.63
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,084	1,223,000	1,325,732,000	1,213,000	1,314,892,000	1.51
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,620	480,500	1,258,910,000	498,500	1,306,070,000	1.50
29	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	4,324	243,300	1,052,029,200	251,200	1,086,188,800	1.25
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	6,713	145,500	976,741,500	142,200	954,588,600	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.76
合計		98.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

開示資料

決算