有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

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【提出】: 2015/08/04 10:16
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	20,931,519,400	2.8544	59,748,253,275	2.9217	61,155,620,230	99.76

(参考)国内リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	投資証券	日本	12,777	579,318	7,401,955,202	572,000	7,308,444,000	8.39
2	日本ビルファンド投資法人投資証券	投資証券	日本	8,109	589,264	4,778,345,949	581,000	4,711,329,000	5.40
3	オリックス不動産投資法人投資証券	投資証券	日本	24,998	159,264	3,981,302,511	176,800	4,419,646,400	5.07
4	日本リテールファンド投資法人投資証券	投資証券	日本	17,603	225,771	3,974,257,309	249,400	4,390,188,200	5.04
5	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	投資証券	日本	6,365	638,456	4,063,773,542	650,000	4,137,250,000	4.74
6	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	投資証券	日本	42,634	73,998	3,154,851,850	85,000	3,623,890,000	4.16
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	投資証券	日本	3,250	952,095	3,094,310,706	1,063,000	3,454,750,000	3.96
8	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	投資証券	日本	16,425	180,971	2,972,456,723	186,100	3,056,692,500	3.50
9	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	投資証券	日本	8,070	322,796	2,604,971,066	365,000	2,945,550,000	3.38
10	森ヒルズリート投資法人投資証券	投資証券	日本	17,591	162,168	2,852,701,680	165,800	2,916,587,800	3.34
11	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	投資証券	日本	17,247	141,524	2,440,866,751	159,500	2,750,896,500	3.15
12	産業ファンド投資法人投資証券	投資証券	日本	4,675	496,388	2,320,617,259	581,000	2,716,175,000	3.11
13	大和証券オフィス投資法人投資証券	投資証券	日本	4,405	602,128	2,652,375,627	614,000	2,704,670,000	3.10
14	いちご不動産投資法人投資証券	投資証券	日本	27,999	86,832	2,431,211,947	90,000	2,519,910,000	2.89
15	インヴィンシブル投資法人投資証券	投資証券	日本	38,644	46,344	1,790,945,195	64,700	2,500,266,800	2.87
16	日本プロロジスリート投資法人投資証券	投資証券	日本	9,916	256,546	2,543,914,766	239,500	2,374,882,000	2.72
17	プレミア投資法人投資証券	投資証券	日本	3,219	644,722	2,075,361,016	680,000	2,188,920,000	2.51
18	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	投資証券	日本	6,931	273,939	1,898,672,346	299,800	2,077,913,800	2.38
19	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	投資証券	日本	3,505	539,618	1,891,364,123	568,000	1,990,840,000	2.28
20	イオンリート投資法人投資証券	投資証券	日本	10,281	151,038	1,552,831,650	160,300	1,648,044,300	1.89
21	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	投資証券	日本	6,375	251,233	1,601,616,672	255,500	1,628,812,500	1.86
22	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	投資証券	日本	3,241	446,674	1,447,672,882	476,500	1,544,336,500	1.77
23	フロンティア不動産投資法人投資証券	投資証券	日本	2,570	515,648	1,325,217,032	589,000	1,513,730,000	1.73
24	日本賃貸住宅投資法人投資証券	投資証券	日本	17,546	83,762	1,469,693,721	82,400	1,445,790,400	1.65
25	星野リゾート・リート投資法人投資証券	投資証券	日本	1,029	1,224,419	1,259,927,346	1,403,000	1,443,687,000	1.65
26	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	投資証券	日本	8,720	152,144	1,326,700,522	157,000	1,369,040,000	1.57
27	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	投資証券	日本	4,664	237,500	1,107,700,000	279,200	1,302,188,800	1.49
28	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	投資証券	日本	3,165	410,622	1,299,621,429	409,500	1,296,067,500	1.48
29	ヒューリックリート投資法人投資証券	投資証券	日本	7,059	172,888	1,220,423,027	180,300	1,272,737,700	1.46
30	大和ハウスリート投資法人投資証券	投資証券	日本	2,129	536,987	1,143,246,984	536,000	1,141,144,000	1.31

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.76
	合計	99.76

(参考)国内リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.54
	合計	98.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

開示資料

決算