NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,704 | 1,605 |
| コール・ローン | 89,022,711 | 125,352,920 |
| 投資信託受益証券 | 3,913,886,003 | 2,658,426,606 |
| 投資証券 | 7,966,273,143 | 3,158,194,960 |
| 未収入金 | 106,780,008 | － |
| 未収利息 | 926 | 686 |
| 流動資産合計 | 12,075,964,495 | 5,941,976,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,075,964,495 | 5,941,976,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,539,706 | 8,196,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,019 | 843,597 |
| 未払委託者報酬 | 43,456,525 | 23,620,736 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 60,810,750 | 32,923,476 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,810,750 | 32,923,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,970,577,243 | 12,902,753,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,955,423,498 | -6,993,699,844 |
| （分配準備積立金） | 51,161,429 | 44,494,522 |
| 元本等合計 | 12,015,153,745 | 5,909,053,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,015,153,745 | 5,909,053,301 |
| 負債純資産合計 | 12,075,964,495 | 5,941,976,777 |
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