NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,605 | 1,690 |
| コール・ローン | 125,352,920 | 44,649,555 |
| 投資信託受益証券 | 2,658,426,606 | 2,690,931,872 |
| 投資証券 | 3,158,194,960 | 4,127,873,278 |
| 派生商品評価勘定 | － | 812,000 |
| 未収入金 | － | 30,937,500 |
| 未収利息 | 686 | 61 |
| 流動資産合計 | 5,941,976,777 | 6,895,205,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,941,976,777 | 6,895,205,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,196,643 | 13,262,023 |
| 未払受託者報酬 | 843,597 | 795,390 |
| 未払委託者報酬 | 23,620,736 | 22,270,894 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 32,923,476 | 36,590,807 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,923,476 | 36,590,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,902,753,145 | 12,332,437,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,993,699,844 | -5,473,821,950 |
| （分配準備積立金） | 44,494,522 | 42,489,916 |
| 元本等合計 | 5,909,053,301 | 6,858,615,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,909,053,301 | 6,858,615,149 |
| 負債純資産合計 | 5,941,976,777 | 6,895,205,956 |
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