NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,690 | 1,581 |
| コール・ローン | 44,649,555 | 97,797,060 |
| 投資信託受益証券 | 2,690,931,872 | 2,538,766,319 |
| 投資証券 | 4,127,873,278 | 3,941,714,553 |
| 派生商品評価勘定 | 812,000 | － |
| 未収入金 | 30,937,500 | － |
| 未収利息 | 61 | 133 |
| 流動資産合計 | 6,895,205,956 | 6,578,279,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,895,205,956 | 6,578,279,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,262,023 | 15,568,595 |
| 未払受託者報酬 | 795,390 | 877,198 |
| 未払委託者報酬 | 22,270,894 | 24,561,552 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 36,590,807 | 41,269,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,590,807 | 41,269,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,332,437,099 | 11,399,159,684 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,473,821,950 | -4,862,149,883 |
| （分配準備積立金） | 42,489,916 | 39,293,077 |
| 元本等合計 | 6,858,615,149 | 6,537,009,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,858,615,149 | 6,537,009,801 |
| 負債純資産合計 | 6,895,205,956 | 6,578,279,646 |
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