NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,581 | 109,489,780 |
| コール・ローン | 97,797,060 | 44,865,196 |
| 投資信託受益証券 | 2,538,766,319 | 2,359,838,709 |
| 投資証券 | 3,941,714,553 | 2,800,579,627 |
| 未収入金 | － | 23,835,000 |
| 未収利息 | 133 | 61 |
| 流動資産合計 | 6,578,279,646 | 5,338,608,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,578,279,646 | 5,338,608,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,568,595 | 12,942,777 |
| 未払受託者報酬 | 877,198 | 787,059 |
| 未払委託者報酬 | 24,561,552 | 22,037,487 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 41,269,845 | 36,029,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,269,845 | 36,029,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,399,159,684 | 9,988,542,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,862,149,883 | -4,685,964,275 |
| （分配準備積立金） | 39,293,077 | 34,633,412 |
| 元本等合計 | 6,537,009,801 | 5,302,578,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,537,009,801 | 5,302,578,550 |
| 負債純資産合計 | 6,578,279,646 | 5,338,608,373 |
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