NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,814 | 49,812,727 |
| コール・ローン | 130,280,333 | 62,201,275 |
| 投資信託受益証券 | 1,781,890,119 | 1,270,712,260 |
| 投資証券 | 2,521,357,031 | 1,956,474,134 |
| 未収入金 | 90,525,636 | － |
| 未収利息 | 178 | 85 |
| 流動資産合計 | 4,524,055,111 | 3,339,200,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,524,055,111 | 3,339,200,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,552,493 | 7,106,759 |
| 未払受託者報酬 | 618,586 | 480,540 |
| 未払委託者報酬 | 17,320,342 | 13,454,967 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 50,753,921 | 21,304,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,753,921 | 21,304,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,117,771,794 | 6,221,522,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,644,470,604 | -2,903,626,865 |
| （分配準備積立金） | 28,253,977 | 22,001,899 |
| 元本等合計 | 4,473,301,190 | 3,317,895,715 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,473,301,190 | 3,317,895,715 |
| 負債純資産合計 | 4,524,055,111 | 3,339,200,481 |
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