NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,812,727 | 30,297,093 |
| コール・ローン | 62,201,275 | 84,259,066 |
| 投資信託受益証券 | 1,270,712,260 | 959,295,838 |
| 投資証券 | 1,956,474,134 | 1,286,331,402 |
| 未収利息 | 85 | 115 |
| 流動資産合計 | 3,339,200,481 | 2,360,183,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,339,200,481 | 2,360,183,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,106,759 | 18,366,620 |
| 未払受託者報酬 | 480,540 | 318,191 |
| 未払委託者報酬 | 13,454,967 | 8,909,304 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 21,304,766 | 27,856,615 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,304,766 | 27,856,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,221,522,580 | 5,185,561,108 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,903,626,865 | -2,853,234,209 |
| （分配準備積立金） | 22,001,899 | 18,587,618 |
| 元本等合計 | 3,317,895,715 | 2,332,326,899 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,317,895,715 | 2,332,326,899 |
| 負債純資産合計 | 3,339,200,481 | 2,360,183,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
