NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,297,093 | 19,901,957 |
| コール・ローン | 84,259,066 | 32,859,880 |
| 投資信託受益証券 | 959,295,838 | 761,897,664 |
| 投資証券 | 1,286,331,402 | 1,186,494,453 |
| 未収利息 | 115 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,360,183,514 | 2,001,153,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,360,183,514 | 2,001,153,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,366,620 | 774,183 |
| 未払受託者報酬 | 318,191 | 290,042 |
| 未払委託者報酬 | 8,909,304 | 8,121,169 |
| その他未払費用 | 262,500 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 27,856,615 | 9,316,644 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,856,615 | 9,316,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,185,561,108 | 4,495,901,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,853,234,209 | -2,504,064,093 |
| （分配準備積立金） | 18,587,618 | 16,237,787 |
| 元本等合計 | 2,332,326,899 | 1,991,837,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,332,326,899 | 1,991,837,355 |
| 負債純資産合計 | 2,360,183,514 | 2,001,153,999 |
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