NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,901,957 | 2,076 |
| コール・ローン | 32,859,880 | 40,800,919 |
| 投資信託受益証券 | 761,897,664 | 820,110,282 |
| 投資証券 | 1,186,494,453 | 1,261,114,221 |
| 未収利息 | 45 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,001,153,999 | 2,122,027,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,001,153,999 | 2,122,027,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 774,183 | 15,568,353 |
| 未払受託者報酬 | 290,042 | 262,634 |
| 未払委託者報酬 | 8,121,169 | 7,353,751 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 9,316,644 | 23,315,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,316,644 | 23,315,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,495,901,448 | 4,029,245,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,504,064,093 | -1,930,533,936 |
| （分配準備積立金） | 16,237,787 | 14,570,899 |
| 元本等合計 | 1,991,837,355 | 2,098,711,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,991,837,355 | 2,098,711,565 |
| 負債純資産合計 | 2,001,153,999 | 2,122,027,553 |
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