NCドリーム九州アジアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,076 | － |
| コール・ローン | 40,800,919 | 50,786,109 |
| 投資信託受益証券 | 820,110,282 | 1,050,163,994 |
| 投資証券 | 1,261,114,221 | 1,184,069,570 |
| 未収利息 | 55 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,122,027,553 | 2,285,019,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,122,027,553 | 2,285,019,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,568,353 | 8,077,688 |
| 未払受託者報酬 | 262,634 | 314,347 |
| 未払委託者報酬 | 7,353,751 | 8,801,676 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 23,315,988 | 17,324,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,315,988 | 17,324,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,029,245,501 | 3,567,022,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,930,533,936 | -1,299,328,096 |
| （分配準備積立金） | 14,570,899 | 12,932,001 |
| 元本等合計 | 2,098,711,565 | 2,267,694,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,098,711,565 | 2,267,694,767 |
| 負債純資産合計 | 2,122,027,553 | 2,285,019,728 |
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