有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (MHAM物価連動国債マザーファンド)	日本	22,527,388,380	99.88
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	24,822,532	0.11
合 計	(純資産総額)	―	22,552,210,912	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	20,500,022,718	90.06
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	2,261,913,007	9.93
合 計	(純資産総額)	―	22,761,935,725	100.00