有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 62,711,572,204 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,818,690 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 62,717,390,894 | 100.00 | |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 61,223,583,486 | 97.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,661,252,599 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 62,884,836,085 | 100.00 | |
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