有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	68,981,718,999	99.98
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,030,237	0.01
合 計	(純資産総額)	―	68,990,749,236	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	66,482,129,246	96.12
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,676,679,728	3.87
合 計	(純資産総額)	―	69,158,808,974	100.00