有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド・インカムオープン
ハイブリッド・インカムオープン
| 平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間 | (2005年 9月15日) | 23,756 | 23,936 | 1.0607 | 1.0687 |
| 第4特定期間 | (2006年 3月15日) | 26,790 | 26,986 | 1.0910 | 1.0990 |
| 第5特定期間 | (2006年 9月15日) | 26,829 | 27,036 | 1.1041 | 1.1126 |
| 第6特定期間 | (2007年 3月15日) | 24,477 | 24,762 | 1.1185 | 1.1315 |
| 第7特定期間 | (2007年 9月18日) | 22,344 | 22,602 | 1.0792 | 1.0917 |
| 第8特定期間 | (2008年 3月17日) | 18,236 | 18,392 | 0.9378 | 0.9458 |
| 第9特定期間 | (2008年 9月16日) | 17,135 | 17,288 | 0.9477 | 0.9562 |
| 第10特定期間 | (2009年 3月16日) | 12,927 | 13,064 | 0.7586 | 0.7666 |
| 第11特定期間 | (2009年 9月15日) | 13,526 | 13,657 | 0.8226 | 0.8306 |
| 第12特定期間 | (2010年 3月15日) | 12,967 | 13,156 | 0.8222 | 0.8342 |
| 第13特定期間 | (2010年 9月15日) | 11,676 | 11,859 | 0.7650 | 0.7770 |
| 第14特定期間 | (2011年 3月15日) | 10,416 | 10,586 | 0.7345 | 0.7465 |
| 第15特定期間 | (2011年 9月15日) | 8,853 | 9,013 | 0.6663 | 0.6783 |
| 第16特定期間 | (2012年 3月15日) | 8,405 | 8,546 | 0.7134 | 0.7254 |
| 第17特定期間 | (2012年 9月18日) | 6,732 | 6,822 | 0.6723 | 0.6813 |
| 第18特定期間 | (2013年 3月15日) | 6,224 | 6,293 | 0.8110 | 0.8200 |
| 第19特定期間 | (2013年 9月17日) | 5,090 | 5,147 | 0.8036 | 0.8126 |
| 第20特定期間 | (2014年 3月17日) | 4,479 | 4,527 | 0.8414 | 0.8504 |
| 第21特定期間 | (2014年 9月16日) | 4,132 | 4,175 | 0.8674 | 0.8764 |
| 第22特定期間 | (2015年 3月16日) | 3,929 | 3,959 | 0.9398 | 0.9468 |
| 2014年 4月末日 | 4,441 | ― | 0.8561 | ― | |
| 5月末日 | 4,307 | ― | 0.8455 | ― | |
| 6月末日 | 4,246 | ― | 0.8491 | ― | |
| 7月末日 | 4,187 | ― | 0.8476 | ― | |
| 8月末日 | 4,165 | ― | 0.8629 | ― | |
| 9月末日 | 4,128 | ― | 0.8781 | ― | |
| 10月末日 | 4,074 | ― | 0.8852 | ― | |
| 11月末日 | 4,239 | ― | 0.9498 | ― | |
| 12月末日 | 4,205 | ― | 0.9585 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,025 | ― | 0.9337 | ― | |
| 2月末日 | 4,031 | ― | 0.9473 | ― | |
| 3月末日 | 3,888 | ― | 0.9393 | ― | |
| 4月末日 | 3,807 | ― | 0.9383 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
