有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】: 2017/12/07 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ハイブリッド・インカムオープン

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2008年 3月17日)	18,236	18,392	0.9378	0.9458
第9特定期間	(2008年 9月16日)	17,135	17,288	0.9477	0.9562
第10特定期間	(2009年 3月16日)	12,927	13,064	0.7586	0.7666
第11特定期間	(2009年 9月15日)	13,526	13,657	0.8226	0.8306
第12特定期間	(2010年 3月15日)	12,967	13,156	0.8222	0.8342
第13特定期間	(2010年 9月15日)	11,676	11,859	0.7650	0.7770
第14特定期間	(2011年 3月15日)	10,416	10,586	0.7345	0.7465
第15特定期間	(2011年 9月15日)	8,853	9,013	0.6663	0.6783
第16特定期間	(2012年 3月15日)	8,405	8,546	0.7134	0.7254
第17特定期間	(2012年 9月18日)	6,732	6,822	0.6723	0.6813
第18特定期間	(2013年 3月15日)	6,224	6,293	0.8110	0.8200
第19特定期間	(2013年 9月17日)	5,090	5,147	0.8036	0.8126
第20特定期間	(2014年 3月17日)	4,479	4,527	0.8414	0.8504
第21特定期間	(2014年 9月16日)	4,132	4,175	0.8674	0.8764
第22特定期間	(2015年 3月16日)	3,929	3,959	0.9398	0.9468
第23特定期間	(2015年 9月15日)	3,445	3,471	0.9089	0.9159
第24特定期間	(2016年 3月15日)	2,932	2,957	0.8350	0.8420
第25特定期間	(2016年 9月15日)	2,533	2,550	0.7745	0.7795
第26特定期間	(2017年 3月15日)	2,488	2,497	0.8391	0.8421
第27特定期間	(2017年 9月15日)	2,188	2,196	0.8448	0.8478
	2016年10月末日	2,537	―	0.7868	―
	11月末日	2,602	―	0.8229	―
	12月末日	2,668	―	0.8591	―
	2017年 1月末日	2,527	―	0.8403	―
	2月末日	2,490	―	0.8364	―
	3月末日	2,437	―	0.8315	―
	4月末日	2,390	―	0.8342	―
	5月末日	2,369	―	0.8379	―
	6月末日	2,314	―	0.8497	―
	7月末日	2,261	―	0.8437	―
	8月末日	2,225	―	0.8474	―
	9月末日	2,200	―	0.8617	―
	10月末日	2,139	―	0.8652	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算