有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)

【提出】: 2023/12/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
ハイブリッド・インカムオープン

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間	(2014年 3月17日)	4,479	4,527	0.8414	0.8504
第21特定期間	(2014年 9月16日)	4,132	4,175	0.8674	0.8764
第22特定期間	(2015年 3月16日)	3,929	3,959	0.9398	0.9468
第23特定期間	(2015年 9月15日)	3,445	3,471	0.9089	0.9159
第24特定期間	(2016年 3月15日)	2,932	2,957	0.8350	0.8420
第25特定期間	(2016年 9月15日)	2,533	2,550	0.7745	0.7795
第26特定期間	(2017年 3月15日)	2,488	2,497	0.8391	0.8421
第27特定期間	(2017年 9月15日)	2,188	2,196	0.8448	0.8478
第28特定期間	(2018年 3月15日)	1,911	1,918	0.8072	0.8102
第29特定期間	(2018年 9月18日)	1,882	1,889	0.8355	0.8385
第30特定期間	(2019年 3月15日)	1,722	1,728	0.8378	0.8408
第31特定期間	(2019年 9月17日)	1,675	1,681	0.8368	0.8398
第32特定期間	(2020年 3月16日)	1,462	1,468	0.7887	0.7917
第33特定期間	(2020年 9月15日)	1,477	1,482	0.8367	0.8397
第34特定期間	(2021年 3月15日)	1,453	1,458	0.8700	0.8730
第35特定期間	(2021年 9月15日)	1,414	1,419	0.8800	0.8830
第36特定期間	(2022年 3月15日)	1,362	1,367	0.8657	0.8687
第37特定期間	(2022年 9月15日)	1,454	1,459	0.9502	0.9532
第38特定期間	(2023年 3月15日)	1,357	1,361	0.9033	0.9063
第39特定期間	(2023年 9月15日)	1,431	1,436	0.9885	0.9915
	2022年10月末日	1,479	―	0.9686	―
	11月末日	1,407	―	0.9263	―
	12月末日	1,340	―	0.8828	―
	2023年 1月末日	1,347	―	0.8919	―
	2月末日	1,373	―	0.9111	―
	3月末日	1,355	―	0.9067	―
	4月末日	1,367	―	0.9173	―
	5月末日	1,392	―	0.9412	―
	6月末日	1,453	―	0.9840	―
	7月末日	1,404	―	0.9620	―
	8月末日	1,444	―	0.9924	―
	9月末日	1,419	―	0.9800	―
	10月末日	1,399	―	0.9720	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算