有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 3月18日至平成26年 9月16日	当期自平成26年 9月17日至平成27年 3月16日
営業収益
受取利息	8,265	6,604
有価証券売買等損益	292,855,826	453,995,152
営業収益合計	292,864,091	454,001,756
営業費用
受託者報酬	1,160,723	1,099,702
委託者報酬	27,857,400	26,392,732
その他費用	46,366	43,928
営業費用合計	29,064,489	27,536,362
営業利益又は営業損失(△)	263,799,602	426,465,394
経常利益又は経常損失(△)	263,799,602	426,465,394
当期純利益又は当期純損失(△)	263,799,602	426,465,394
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,084,947	10,257,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△844,344,973	△631,667,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,731,183	57,203,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,731,183	57,203,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,755,621	1,979,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,755,621	1,979,390
分配金	134,013,042	91,456,895
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△631,667,798	△251,692,694