有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日	当期自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日
営業収益
受取利息	5,536	3,354
有価証券売買等損益	△9,817,510	△169,498,855
営業収益合計	△9,811,974	△169,495,501
営業費用
受託者報酬	1,009,306	854,419
委託者報酬	24,223,400	20,506,011
その他費用	40,312	34,119
営業費用合計	25,273,018	21,394,549
営業利益又は営業損失(△)	△35,084,992	△190,890,050
経常利益又は経常損失(△)	△35,084,992	△190,890,050
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,084,992	△190,890,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,788,155	△2,379,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△251,692,694	△345,285,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,819,186	31,010,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,819,186	31,010,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	434,463	1,546,639
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	434,463	1,546,639
分配金	82,104,703	75,284,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△345,285,821	△579,616,196