有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日	当期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日
営業収益
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	27,512,319	△60,363,611
営業収益合計	27,512,319	△60,363,609
営業費用
支払利息	2,038	952
受託者報酬	464,368	438,758
委託者報酬	11,144,837	10,530,066
その他費用	18,519	17,491
営業費用合計	11,629,762	10,987,267
営業利益又は営業損失(△)	15,882,557	△71,350,876
経常利益又は経常損失(△)	15,882,557	△71,350,876
当期純利益又は当期純損失(△)	15,882,557	△71,350,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	154,565	331,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△333,459,162	△326,851,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,426,728	23,930,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,426,728	23,930,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	368,392	319,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	368,392	319,726
分配金	18,178,786	17,051,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△326,851,620	△391,974,473