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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)で絞込み

個別

2015年12月17日: 92億6171万
2016年6月17日 -13.72%: 79億9106万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月17日現在)	(平成28年 6月17日現在)
純資産合計	150,650,390,702	134,238,727,295
負債純資産合計	151,153,523,373	134,343,130,640

注記表

2016/09/15 9:18

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