日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)

【提出】: 2018/04/27 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・カレンシー・マザーファンド	82,100,351	0.9952	81,706,270	0.8044	66,041,522	99.73

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

開示資料

決算

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