日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)

【提出】: 2019/04/26 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・カレンシー・マザーファンド	81,108,678	0.9952	80,719,357	0.9065	73,525,016	99.72

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

開示資料

決算

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