有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.16%の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、「グローバル・カレンシー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする各ベビーファンドの販売会社毎の純資産総額の合計額に応じて下記の通りとします。

各ベビーファンドの販売会社毎 の純資産総額の合計額	信託報酬率(年率)
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	1.16%	0.6414%	0.4886%	0.03%
100億円超200億円以下の部分		0.5386%	0.5914%
200億円超の部分		0.5900%	0.5400%

※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
※マザーファンドの投資顧問会社への報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末、解約時または信託終了時に、信託財産から支払います。