有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.16%の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、「グローバル・カレンシー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする各ベビーファンドの販売会社毎の純資産総額の合計額に応じて下記の通りとします。

各ベビーファンドの販売会社毎 の純資産総額の合計額	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	1.16%	0.6414%	0.4886%	0.03%
100億円超200億円以下の部分		0.5386%	0.5914%
200億円超の部分		0.5900%	0.5400%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
※マザーファンドの投資顧問会社への報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末、解約時または信託終了時に、信託財産から支払います。