ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,236 | 1,388 |
| 親投資信託受益証券 | 503,429,143 | 366,878,216 |
| 派生商品評価勘定 | 6,491,380 | 1,750,020 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 6,430,000 |
| 流動資産合計 | 509,436,379 | 373,309,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 509,436,379 | 373,309,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,159 | 1,436,670 |
| 未払金 | 4,973,385 | 5,466,400 |
| 未払収益分配金 | 4,470,902 | 4,418,936 |
| 未払解約金 | － | 936,489 |
| 未払受託者報酬 | 34,357 | 30,406 |
| 未払委託者報酬 | 665,751 | 589,246 |
| その他未払費用 | 17,166 | 15,194 |
| 流動負債合計 | 5,188,176 | 5,990,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,188,176 | 5,990,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,232,475 | 736,489,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,984,272 | -369,170,098 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 504,248,203 | 367,319,333 |
| 負債純資産合計 | 509,436,379 | 373,309,604 |
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