ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,030 | 7,043 |
| 親投資信託受益証券 | 316,434,078 | 203,304,063 |
| 派生商品評価勘定 | 1,750,020 | 2,203,260 |
| 未収入金 | 28,503,272 | 4,485,695 |
| 流動資産合計 | 346,694,400 | 210,000,061 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 346,694,400 | 210,000,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,436,670 | － |
| 未払金 | 5,466,400 | 3,547,434 |
| 未払収益分配金 | 2,947,985 | 585,627 |
| 未払解約金 | 936,489 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,699 | 13,506 |
| 未払委託者報酬 | 517,503 | 261,830 |
| その他未払費用 | 13,343 | 6,746 |
| 流動負債合計 | 10,408,600 | 4,415,143 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,408,600 | 4,415,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,597,175 | 585,627,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,311,375 | -380,042,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 336,285,800 | 205,584,918 |
| 負債純資産合計 | 346,694,400 | 210,000,061 |
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