剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,792,024	1,026,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△188,776,891	△135,587,748
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,884,169	10,079,169
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		48,884,169	10,079,169
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,911,782	2,328,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,911,782	2,328,416
分配金		38,469,554	32,179,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△135,587,748	△72,014,998

2015/07/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/07/15 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/07/15 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第21特定期間(自平成26年4月16日至平成26年10月15日)	第22特定期間(自平成26年10月16日至平成27年4月15日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	2,388,736円	2,106,558円
2.	分配金の計算過程	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,065,227円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(110,012,768円)及び分配準備積立金(31,861,912円)より分配対象収益は143,939,907円(1口当たり0.134341円)であり、うち6,964,422円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。	(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,553,831円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(25,434,293円)、収益調整金(86,672,465円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は113,660,589円(1口当たり0.135672円)であり、うち5,445,454円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,147,767円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(108,599,549円)及び分配準備積立金(26,071,987円)より分配対象収益は135,819,303円(1口当たり0.128942円)であり、うち6,846,676円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,085,797円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(20,491,684円)、収益調整金(87,479,628円)及び分配準備積立金(21,418,306円)より分配対象収益は131,475,415円(1口当たり0.155970円)であり、うち5,479,179円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,768,723円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(107,681,929円)及び分配準備積立金(20,113,670円)より分配対象収益は130,564,322円(1口当たり0.125098円)であり、うち6,784,028円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。	(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,189,250円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(55,331,139円)、収益調整金(86,794,273円)及び分配準備積立金(38,012,930円)より分配対象収益は184,327,592円(1口当たり0.220763円)であり、うち5,427,221円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,161,189円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(103,276,521円)及び分配準備積立金(15,322,244円)より分配対象収益は119,759,954円(1口当たり0.119767円)であり、うち6,499,640円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(132,710円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(88,908,264円)及び分配準備積立金(90,113,082円)より分配対象収益は179,154,056円(1口当たり0.214440円)であり、うち5,430,421円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,145円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(91,511,899円)及び分配準備積立金(8,831,151円)より分配対象収益は100,359,195円(1口当たり0.113286円)であり、うち5,758,313円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(328,093円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(86,044,600円)及び分配準備積立金(81,629,792円)より分配対象収益は168,002,485円(1口当たり0.208349円)であり、うち5,241,273円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,688,734円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(89,397,997円)及び分配準備積立金(2,920,139円)より分配対象収益は95,006,870円(1口当たり0.109952円)であり、うち5,616,475円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,381,229円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(84,953,561円)及び分配準備積立金(75,177,718円)より分配対象収益は162,512,508円(1口当たり0.204863円)であり、うち5,156,277円(1口当たり0.006500円)を分配金額としております。

2015/07/15 9:17

#5 附属明細表（連結）

元本		626,879,096	651,309,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,066,891,909	1,574,895,678

注記表

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