日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月8日-平成21年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,331,339 | 9,292,038 |
| 親投資信託受益証券 | 843,975,573 | 417,710,037 |
| 未収入金 | － | 40,828,172 |
| 流動資産合計 | 906,306,912 | 467,830,247 |
| 資産合計 | 906,306,912 | 467,830,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,995,862 | 40,794,978 |
| 未払受託者報酬 | 415,943 | 288,233 |
| 未払委託者報酬 | 7,384,081 | 5,117,104 |
| その他未払費用 | 46,738 | 32,369 |
| 流動負債合計 | 53,842,624 | 46,232,684 |
| 負債合計 | 53,842,624 | 46,232,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,034,578 | 755,462,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,429,710 | -333,864,994 |
| （分配準備積立金） | 231,210,801 | 182,583,162 |
| 元本等合計 | 852,464,288 | 421,597,563 |
| 純資産合計 | 852,464,288 | 421,597,563 |
| 負債純資産合計 | 906,306,912 | 467,830,247 |
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