日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月6日-平成21年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,292,038 | 6,598,731 |
| 親投資信託受益証券 | 417,710,037 | 396,562,652 |
| 未収入金 | 40,828,172 | 29,141,459 |
| 流動資産合計 | 467,830,247 | 432,302,842 |
| 資産合計 | 467,830,247 | 432,302,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,794,978 | 28,496,646 |
| 未払受託者報酬 | 288,233 | 169,804 |
| 未払委託者報酬 | 5,117,104 | 3,015,038 |
| その他未払費用 | 32,369 | 19,047 |
| 流動負債合計 | 46,232,684 | 31,700,535 |
| 負債合計 | 46,232,684 | 31,700,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 755,462,557 | 791,573,516 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -333,864,994 | -390,971,209 |
| （分配準備積立金） | 182,583,162 | 155,423,973 |
| 元本等合計 | 421,597,563 | 400,602,307 |
| 純資産合計 | 421,597,563 | 400,602,307 |
| 負債純資産合計 | 467,830,247 | 432,302,842 |
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