日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月5日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,598,731 | 9,901,584 |
| 親投資信託受益証券 | 396,562,652 | 587,033,335 |
| 未収入金 | 29,141,459 | 33,350,260 |
| 流動資産合計 | 432,302,842 | 630,285,179 |
| 資産合計 | 432,302,842 | 630,285,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,496,646 | 33,018,329 |
| 未払受託者報酬 | 169,804 | 231,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,038 | 4,105,592 |
| その他未払費用 | 19,047 | 25,958 |
| 流動負債合計 | 31,700,535 | 37,381,123 |
| 負債合計 | 31,700,535 | 37,381,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,573,516 | 917,175,816 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,971,209 | -324,271,760 |
| （分配準備積立金） | 155,423,973 | 127,219,013 |
| 元本等合計 | 400,602,307 | 592,904,056 |
| 純資産合計 | 400,602,307 | 592,904,056 |
| 負債純資産合計 | 432,302,842 | 630,285,179 |
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