日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年1月6日-平成22年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,901,584 | 11,189,659 |
| 親投資信託受益証券 | 587,033,335 | 558,947,803 |
| 未収入金 | 33,350,260 | 42,548,203 |
| 流動資産合計 | 630,285,179 | 612,685,665 |
| 資産合計 | 630,285,179 | 612,685,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,018,329 | 42,836,628 |
| 未払受託者報酬 | 231,244 | 264,372 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,592 | 4,693,721 |
| その他未払費用 | 25,958 | 29,695 |
| 流動負債合計 | 37,381,123 | 47,824,416 |
| 負債合計 | 37,381,123 | 47,824,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,175,816 | 1,019,919,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -324,271,760 | -455,058,475 |
| （分配準備積立金） | 127,219,013 | 88,934,733 |
| 元本等合計 | 592,904,056 | 564,861,249 |
| 純資産合計 | 592,904,056 | 564,861,249 |
| 負債純資産合計 | 630,285,179 | 612,685,665 |
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