日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,189,659 | 11,651,978 |
| 親投資信託受益証券 | 558,947,803 | 642,509,215 |
| 未収入金 | 42,548,203 | 53,371,183 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産合計 | 612,685,665 | 707,532,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 612,685,665 | 707,532,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,836,628 | 53,199,691 |
| 未払受託者報酬 | 264,372 | 285,425 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,721 | 5,067,509 |
| その他未払費用 | 29,695 | 32,060 |
| 流動負債合計 | 47,824,416 | 58,584,685 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,824,416 | 58,584,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,919,724 | 1,108,326,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -455,058,475 | -459,379,202 |
| （分配準備積立金） | 88,934,733 | 45,744,100 |
| 元本等合計 | 564,861,249 | 648,947,709 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 564,861,249 | 648,947,709 |
| 負債純資産合計 | 612,685,665 | 707,532,394 |
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